案例1:中铁十八局集团有限公司财务共享中心经验介绍

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中铁十八局集团财务共享服务中心成立于2014,在中国铁建的统一统筹规划下,以“统一业务标准,提高工作效率,提升企业管理”服务宗旨,将“共享资源,创造价值无限;服务企业,铸就精品永恒”建设理念,运营服务能力和精益财务管理能力不断提升,成为助力企业管理升级的重要力量。

建设思路。依托信息技术,以财务业务处理为基础,以优化组织结构、规范工作流程、提升管理效率、降低运营成本和创造服务价值为目的,将集团内部不同地域、不同法人、同一时间范围内的经济业务统一审核、集中核算、集中反映和分析,着力打造一个为经营决策提供规范、准确、真实、有效信息的管理平台,以提升财务功能、强化财务内控、推进财务转型。

整体建设历程。十八局财务共享服务中心建设过程历经试点运行、筹建准备、培训上线、正式运营、持续发展五个阶段。2013年10在率先四公司进行试点运行;2014年1组建集团财务共享服务中心建设筹备组,进行集团总体制度梳理、流程再造、业务规范编订、人员招聘等筹建准备工作;2014年7底在全集团内开展培训与上线工作,历时三个月,举办了十期共千人的系统及业务培训,十月中旬完成全集团境内单位的上线工作;2014年11月8在天津市滨海新区正式挂牌运营,目前处于稳步推进的持续发展阶段。

系统搭建情况。在财务系统大统一、财务数据大集中和会计标准大统一的原则下,中国铁建共享平台主要包括核算系统、报表系统、报账系统、影像系统、成本系统、税务系统、资金系统、预算管理、决策支持9大子系统。十八局共享系统的搭建按照分模块逐步上线的方式,截至目前,已完成核算系统、报表系统、报账系统、影像系统、税务系统的建设成本系统、预算管理系统正在建设及完善中资金系统、决策支持系统尚在筹备建设

运营情况。十八局财务共享服务中心目前共有员工92,设置七科一室,分别是费用报销科、收入成本科、总账报表科、税务核算科、复核分析科、资金结算科、运营管理科及综合办公室,集中核算全集团1210个账套,整体上线率98.29%(未上线项目主要原因是项目地处偏远,网络情况无法满足上线要求),集中管控银行账户1195管控率100%,日均单据处理量3500

建设特点。(1)以网络报账平台作为建设突破。共享中心建设突破了传统观念的束缚,从自身业务特点出发,以网络报账平台的建设为突破口,建成了中国建筑行业第一家财务共享服务中心,达到了较好的集中管控效果,在国内外成功经验的基础上逐步探索,最终做出一条符合企业特色的财务共享服务中心发展之路。

(2)以信息影像化的办法集成项目。共享平台引入影像系统,将相关经济业务信息转化为影像资料,财务共享服务中心及各管理层级可实时调阅相关资料,实现将分布在全国各地的项目集合在同一平台,实现业务信息从总账、明细账、凭证、业务单据、业务附件影像的穿透式查询提取。

(3)以分模块上线的方式搭建系统。共享系统的搭建按照分模块逐步上线的方式,各管理模块逐步实施,并结合企业实际,在相关模块的上线过程中,逐步将各层级管理理念嵌入系统,在保证管理目标切实落地基础上,系统搭建稳扎稳打推进。

(4)以业务领域延伸实现成本管控。共享中心在实现经费报销类业务的基础上,逐渐向全业务领域延伸,将预算管理、成本管理、资金管理、税务管理、债权债务管理、绩效分析等管理纳入共享中心的业务范围,形成全业务管理链条的闭合,成为共享中心提升功能、发挥作用的关键。

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